Рассчитайте стоимость услуг
FOB
- FOB
- FOB
Пункт отправления
Введите пункт отправления
- Санкт-Петербург, Россия / Saint Petersburg
- Бронка / Bronka
- Санкт-Петербург / Saint Petersburg
- Санкт-Петербург(округ) / Saint Petersburg(city)
- Бронка / Bronka
- Санкт-Петербург / Saint Petersburg
- Санкт-Петербург(округ) / Saint Petersburg(city)
DOOR
- DOOR
- FOR
Пункт назначения
Введите пункт назначения
- Санкт-Петербург, Россия / Saint Petersburg
- Бронка / Bronka
- Санкт-Петербург / Saint Petersburg
- Санкт-Петербург(округ) / Saint Petersburg(city)
- Бронка / Bronka
- Санкт-Петербург / Saint Petersburg
- Санкт-Петербург(округ) / Saint Petersburg(city)
Хеджирование валютных рисков
Хеджирование валютных рисков – это финансовый инструмент, который поможет Вам избежать неприятных последствий валютных колебаний при работе с иностранной валютой.
В настоящее время, многие компании подвержены валютным рискам, так как бизнес большинства основывается на расчетах и платежах в двух и более валютах. Непредсказуемость валютных колебаний не позволяет бизнесу выстроить четкий прогноз по результатам его деятельности, а также увеличивает риск снижения итогового финансового результата.
Хеджирование валютных рисков, в рамках исполнения импортного контракта, производится через инструмент «Валютный форвард», который подразумевает покупку валюты по заранее фиксированному курсу с обязательной фиксацией даты валютирования в будущем. Дата фиксируется в поручении нам, как агенту, в рамках агентского договора ВЭД.
На текущий момент общая схема хеджирования выглядит следующим образом:
Фиксация даты валютирования на 1 месяц
= приобретаемая сумма в валюте * (текущий курс ММВБ + 50 коп.)
Фиксация даты валютирования на 2 месяца
= приобретаемая сумма в валюте * (текущий курс ММВБ + 1 руб.)
Фиксация даты валютирования на 3 месяца
= приобретаемая сумма в валюте * (текущий курс ММВБ + 1,5 руб.) и т.д.
Для обеспечения сделки требуется внесение депозита в размере 20 % от суммы сделки (неснижаемый остаток – 10 %).
Пример:
Текущая дата 1.01.2017
Текущий курс – 60 руб./USD
Приобретаемая сумма – 100 000 USD
Фиксация даты валютирования – 1 месяц
Курс на дату валютирования – 62 руб./USD
- 01.2017, при курсе ММВБ 60 руб./USD, дается поручение на покупку 100 000 USD по истечении месяца.
- Дата покупки фиксируется на 31.01.2017, по курсу 60 руб./USD плюс 0,5 руб., то есть 60.5 руб./USD.
- Вы вносите обеспечение в размере 20 % от приобретаемой суммы в рублевом эквиваленте, которое необходимо, для списания покрытия при укреплении рубля. Если в течение месяца рубль укрепляется, биржевой агент ежедневно списывает с Вашего счета сумму, пропорциональную росту рубля. Если же рубль дешевеет, то средства начисляются на счет аналогичным образом.
- 01.2017 происходит доначисление (или списание) суммы согласно курсу на эту дату. Вы доплачиваете недостающую сумму и получаете в распоряжение 100 000 USD по курсу 60,5.
Расчет:
- Внесение 20% от 100 000 USD в рублевом эквиваленте (20 000 USD * 60,5). Итого на счете 1 210 000 руб.
- Начисление курсовой надбавки в размере 1,5 руб. (62 руб./USD – 60,5 руб./USD) – 150 000 руб. (100 000 USD * 1,5). Итого на счете 1 360 000 руб.
- Доплата, необходимых для покупки по курсу 62 руб./USD, 4 840 000 руб. Итого на счете 6 200 000 руб. (100 000 USD по курсу 62 руб./USD на 31.01.2017).
Фактически вы заплатили 6 050 000 руб., то есть купили необходимую сумму по курсу 60,5 руб./USD.